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SOL KIS MSB

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪259,06 M‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−6,03 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%

A propos de SOL KIS MSB


Émetteur
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Marque
Shinhan
Page d'accueil
Date de création
8 sept. 2020
Indice suivi
KIS Short-Term Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7363510009

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement78,06%
cash21,94%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux