Statistiques clés
A propos de RISE S&P500
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Date de création
9 avr. 2021
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7379780000
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,80%
Technologie électronique21,34%
Services technologiques19,79%
Finance13,47%
Technologie de la santé8,89%
Commerce de détail8,10%
Produits de consommation non durables4,09%
Services au consommateur3,17%
Producteurs-fabricants3,12%
Services Commerciaux3,08%
Services publics2,53%
Minéraux énergétiques2,50%
Biens de consommation durables1,99%
Services de santé1,69%
Industries de transformation1,56%
Transports1,48%
Communications1,03%
Services Industriels0,94%
Services de Distribution0,62%
Minéraux non-énergétiques0,43%
Obligations, Cash et Autres0,20%
cash0,20%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,34%
Europe2,66%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Apple Inc.AAPL
7,29%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,91%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,82%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,89%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,85%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,04%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,86%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,79%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,68%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,56%
Top 10 en poids34,69%
503 total des avoirs
Dividendes
Juill '23
Oct '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
0,00
17,00
34,00
51,00
68,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
27 déc. 2024
30 déc. 2024
3 janv. 2025
65,000
Finale
27 sept. 2024
30 sept. 2024
4 oct. 2024
50,000
Interim
27 juin 2024
28 juin 2024
2 juil. 2024
50,000
Interim
28 mars 2024
29 mars 2024
2 avr. 2024
50,000
Interim
27 déc. 2023
28 déc. 2023
3 janv. 2024
45,000
Finale
30 oct. 2023
31 oct. 2023
2 nov. 2023
45,000
Interim
28 juil. 2023
31 juil. 2023
2 août 2023
45,000
Interim