RISE S&P500RR

RISE S&P500

18 085KRWD
−240−1,31%
À la clôture de 09:00 UTC
KRW
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,14 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−214,01 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
1,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪500,00 K‬
Ratio des dépenses
0,02%

A propos de RISE S&P500


Marque
KB RISE
Page d'accueil
Date de création
9 avr. 2021
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7379780000

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,80%
Technologie électronique21,34%
Services technologiques19,79%
Finance13,47%
Technologie de la santé8,89%
Commerce de détail8,10%
Produits de consommation non durables4,09%
Services au consommateur3,17%
Producteurs-fabricants3,12%
Services Commerciaux3,08%
Services publics2,53%
Minéraux énergétiques2,50%
Biens de consommation durables1,99%
Services de santé1,69%
Industries de transformation1,56%
Transports1,48%
Communications1,03%
Services Industriels0,94%
Services de Distribution0,62%
Minéraux non-énergétiques0,43%
Obligations, Cash et Autres0,20%
cash0,20%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,34%
Europe2,66%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Apple Inc.AAPL
7,29%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,91%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,82%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,89%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,85%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,04%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,86%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,79%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,68%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,56%
Top 10 en poids34,69%
503 total des avoirs

Dividendes


Juill '23
Oct '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪17,00‬
‪34,00‬
‪51,00‬
‪68,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
27 déc. 2024
30 déc. 2024
3 janv. 2025
65,000
Finale
27 sept. 2024
30 sept. 2024
4 oct. 2024
50,000
Interim
27 juin 2024
28 juin 2024
2 juil. 2024
50,000
Interim
28 mars 2024
29 mars 2024
2 avr. 2024
50,000
Interim
27 déc. 2023
28 déc. 2023
3 janv. 2024
45,000
Finale
30 oct. 2023
31 oct. 2023
2 nov. 2023
45,000
Interim
28 juil. 2023
31 juil. 2023
2 août 2023
45,000
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux