KODEX S&P500TRKODEX S&P500TRKODEX S&P500TR

KODEX S&P500TR

19 955KRWD
+245+1,24%
À la date d'aujourd'hui, le 04:39 UTC
KRW
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,52 T‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪2,30 T‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%

A propos de KODEX S&P500TR


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,05%
Page d'accueil
Date de création
9 avr. 2021
Indice suivi
S&P 500
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7379800006

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
cash
Actions49,57%
Technologie électronique11,26%
Services technologiques10,06%
Finance6,37%
Commerce de détail4,08%
Technologie de la santé3,93%
Produits de consommation non durables1,90%
Producteurs-fabricants1,75%
Services Commerciaux1,42%
Biens de consommation durables1,37%
Services au consommateur1,25%
Minéraux énergétiques1,23%
Services publics1,20%
Services de santé0,86%
Industries de transformation0,75%
Transports0,70%
Services Industriels0,46%
Communications0,44%
Services de Distribution0,29%
Minéraux non-énergétiques0,21%
Divers0,02%
Obligations, Cash et Autres50,43%
cash50,22%
ETF0,21%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
K
Korean Won
50,22%
A
Apple Inc.AAPL
3,80%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3,31%
M
Microsoft CorporationMSFT
3,15%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,06%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1,28%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,13%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,11%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,09%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
0,91%
Top 10 en poids68,06%
493 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux