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SOL KTB 10Y

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.27 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪336.01 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
3.04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.07%

A propos de SOL KTB 10Y

Émetteur
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Marque
Shinhan
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
Date de création
6 sept. 2022
Indice suivi
KAP 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7438570004

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 1 juillet 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement94.30%
Corporate3.13%
cash2.57%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux