ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVEACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVEACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE

ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪15,52 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪1,75 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
3,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE


Émetteur
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Page d'accueil
Date de création
15 nov. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7447430000

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Finance
Biens de consommation durables
Actions95,28%
Minéraux non-énergétiques16,16%
Finance15,35%
Biens de consommation durables13,23%
Produits de consommation non durables7,97%
Services technologiques7,66%
Services publics5,90%
Services au consommateur5,21%
Commerce de détail5,18%
Industries de transformation4,01%
Transports3,62%
Services Industriels3,62%
Services Commerciaux2,86%
Producteurs-fabricants2,77%
Services de Distribution1,74%
Obligations, Cash et Autres4,72%
cash4,72%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux