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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,36 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪296,11 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
3,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%

A propos de RISE NOV2025 TERM CREDIT


Émetteur
KB Financial Group, Inc.
Marque
KB
Ratio des dépenses
0,34%
Page d'accueil
Date de création
22 nov. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7448600007

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 1 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash99,98%
Corporate0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux