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KODEX US NASDAQ100(H)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪313,45 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪139,39 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
0,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%

A propos de KODEX US NASDAQ100(H)


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2022
Indice suivi
NASDAQ 100 Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7449190008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions91,45%
Technologie électronique30,60%
Services technologiques28,68%
Commerce de détail10,00%
Technologie de la santé4,56%
Services au consommateur4,03%
Biens de consommation durables3,26%
Produits de consommation non durables2,63%
Producteurs-fabricants1,65%
Communications1,48%
Services publics1,17%
Industries de transformation1,15%
Transports0,97%
Services Commerciaux0,50%
Minéraux énergétiques0,28%
Services Industriels0,24%
Services de Distribution0,24%
Obligations, Cash et Autres8,55%
cash8,55%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux