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HANARO KOFR ACTIVE(SYNTH)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,75 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−1,06 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪110,00 K‬
Ratio des dépenses
0,05%

A propos de HANARO KOFR ACTIVE(SYNTH)


Émetteur
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Marque
NH-Amundi
Page d'accueil
Date de création
14 mars 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453060006

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux