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ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,79 T‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪1,33 T‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
3,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%

A propos de ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)


Émetteur
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marque
KIM
Ratio des dépenses
0,05%
Page d'accueil
Date de création
14 mars 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7453850000

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,94%
ETF0,99%
cash0,07%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux