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KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪461,43 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪81,41 B‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪37,71 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
4 avr. 2023
Indice suivi
Bloomberg SOFR Daily Total Return Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7455030007

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers99,05%
cash0,95%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux