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ACE USD SOFR(SYNTH)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,87 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−1,25 B‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪157,30 K‬
Ratio des dépenses
0,05%

A propos de ACE USD SOFR(SYNTH)


Émetteur
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marque
ACE
Page d'accueil
aceetf.co.kr
Date de création
25 avr. 2023
Indice suivi
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7456880004

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres97,35%
Divers96,93%
cash0,24%
ETF0,18%
Gouvernement0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux