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KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪19,18 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪202,35 M‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪1,57 M‬
Ratio des dépenses
1,50%

A propos de KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
31 mai 2023
Indice suivi
KAP 53-09 Government Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7457700003

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Actif
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,61%
cash0,39%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux