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ACE 26-06 TERM COPORATE BOND ACTIVE

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,13 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−621,08 M‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪194,40 K‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de ACE 26-06 TERM COPORATE BOND ACTIVE


Émetteur
KOREA INVESTMENT HOLDINGS
Marque
ACE
Page d'accueil
aceetf.co.kr
Date de création
20 juin 2023
Indice suivi
KIS Credit 2606 Maturity Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7461270001

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux