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HANARO TOTAL MARKET BOND(AA-) ACTIVE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪85,44 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪28,64 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%

A propos de HANARO TOTAL MARKET BOND(AA-) ACTIVE


Émetteur
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Marque
NH-Amundi
Page d'accueil
Date de création
26 oct. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7461500001

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate64,08%
Gouvernement35,92%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux