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KODEX S&P500 UTILITIES

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,98 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪3,18 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
2,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,8%

A propos de KODEX S&P500 UTILITIES


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
1 août 2023
Indice suivi
S&P Utilities Select Sector Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7463640003

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
cash
Actions49,64%
Services publics49,64%
Obligations, Cash et Autres50,36%
cash50,36%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux