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KODEX S&P500 TECHNOLOGY
463680
Korea Stock Exchange
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Korea Stock Exchange
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Korea Stock Exchange
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Korea Stock Exchange
Marché fermé
Marché fermé
13 665
KRW
D
−285
−2,04%
À la clôture de 07:44 UTC
KRW
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
21,56 B
KRW
Flux de fonds (1Y)
5,74 B
KRW
Rendement du dividende (indiqué)
0,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
1,55 M
Ratio des dépenses
0,25%
A propos de KODEX S&P500 TECHNOLOGY
Émetteur
SAMSUNG LIFE INSURANCE
Marque
KODEX
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
1 août 2023
Indice suivi
S&P Technology Select Sector Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7463680009
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
cash
Actions
43,54%
Technologie électronique
23,73%
Services technologiques
18,62%
Producteurs-fabricants
1,20%
Obligations, Cash et Autres
56,46%
cash
53,14%
ETF
3,32%
Répartition régionale des titres
96%
3%
Amérique du Nord
96,66%
Europe
3,34%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
K
Korean Won
53,14%
A
Apple Inc.
AAPL
6,76%
M
Microsoft Corporation
MSFT
5,47%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
5,39%
X
Technology Select Sector SPDR Fund
XLK
3,32%
A
Broadcom Inc.
AVGO
2,20%
C
Salesforce, Inc.
CRM
1,37%
O
Oracle Corporation
ORCL
1,26%
C
Cisco Systems, Inc.
CSCO
1,26%
I
International Business Machines Corporation
IBM
1,17%
Top 10 en poids
81,33%
71 total des avoirs
Dividendes
Oct '23
Janv '24
Avr '24
Juill '24
Oct '24
Janv '25
0,00
4,00
8,00
12,00
16,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
24 janv. 2025
31 janv. 2025
4 févr. 2025
14,000
Interim
30 oct. 2024
31 oct. 2024
4 nov. 2024
12,000
Finale
30 juil. 2024
31 juil. 2024
2 août 2024
10,000
Interim
29 avr. 2024
30 avr. 2024
3 mai 2024
10,000
Interim
30 janv. 2024
31 janv. 2024
2 févr. 2024
15,000
Interim
30 oct. 2023
31 oct. 2023
2 nov. 2023
10,000
Interim
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y