KODEX S&P500 TECHNOLOGYKK

KODEX S&P500 TECHNOLOGY

13 665KRWD
−285−2,04%
À la clôture de 07:44 UTC
KRW
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,56 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪5,74 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
0,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪1,55 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de KODEX S&P500 TECHNOLOGY


Marque
KODEX
Page d'accueil
Date de création
1 août 2023
Indice suivi
S&P Technology Select Sector Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7463680009

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
cash
Actions43,54%
Technologie électronique23,73%
Services technologiques18,62%
Producteurs-fabricants1,20%
Obligations, Cash et Autres56,46%
cash53,14%
ETF3,32%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,66%
Europe3,34%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
K
Korean Won
53,14%
A
Apple Inc.AAPL
6,76%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,47%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,39%
X
Technology Select Sector SPDR FundXLK
3,32%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,20%
C
Salesforce, Inc.CRM
1,37%
O
Oracle CorporationORCL
1,26%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
1,26%
I
International Business Machines CorporationIBM
1,17%
Top 10 en poids81,33%
71 total des avoirs

Dividendes


Oct '23
Janv '24
Avr '24
Juill '24
Oct '24
Janv '25
‪0,00‬
‪4,00‬
‪8,00‬
‪12,00‬
‪16,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
24 janv. 2025
31 janv. 2025
4 févr. 2025
14,000
Interim
30 oct. 2024
31 oct. 2024
4 nov. 2024
12,000
Finale
30 juil. 2024
31 juil. 2024
2 août 2024
10,000
Interim
29 avr. 2024
30 avr. 2024
3 mai 2024
10,000
Interim
30 janv. 2024
31 janv. 2024
2 févr. 2024
15,000
Interim
30 oct. 2023
31 oct. 2023
2 nov. 2023
10,000
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux