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RISE MAR2025 TERM CREDIT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪795,53 M‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−1,40 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
5,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪15,66 K‬
Ratio des dépenses

A propos de RISE MAR2025 TERM CREDIT


Émetteur
KB Financial Group, Inc.
Marque
KB RISE
Page d'accueil
Date de création
17 août 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7464540004

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate86,80%
Gouvernement13,20%
cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux