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KODEX 25-11 CORPORATE BOND(A+) ACTIVE

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪274,55 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−77,01 B‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪25,52 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de KODEX 25-11 CORPORATE BOND(A+) ACTIVE


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
11 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7467940003

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate92,33%
cash7,67%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux