KODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVEKODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVEKODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVE

KODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVE

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪199.23 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.02%

A propos de KODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVE

Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
Samsung
Ratio des dépenses
0.01%
Page d'accueil
Date de création
14 nov. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7471230003

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 21 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres97.46%
Gouvernement94.36%
cash3.10%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux