ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)

ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪71.43 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0.19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.0%

A propos de ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)

Émetteur
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marque
ACE
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
Date de création
12 mars 2024
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7476750005

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
A long terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 19 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement98.83%
ETF1.05%
cash0.12%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux