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ACE US LONG TERM T-BOND ACTIVE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪66,69 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪58,26 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
3,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de ACE US LONG TERM T-BOND ACTIVE


Émetteur
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marque
ACE
Ratio des dépenses
0,05%
Page d'accueil
Date de création
12 mars 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7476760004

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,89%
ETF1,04%
cash0,07%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux