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KODEX KOREA REITS INFRA

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪127,96 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪123,98 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
9,09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de KODEX KOREA REITS INFRA


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,09%
Page d'accueil
Date de création
5 mars 2024
Indice suivi
KRX REITs Infra Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7476800008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
REITs
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Fonds mutuel
Actions75,18%
Finance75,16%
Obligations, Cash et Autres24,82%
Fonds mutuel24,85%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux