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HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪611,76 M‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪299,07 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪60,50 K‬
Ratio des dépenses

A propos de HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE


Émetteur
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Marque
NH-Amundi
Page d'accueil
Date de création
10 oct. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
ISIN
KR7489570002

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash99,99%
Corporate0,00%
Gouvernement0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux