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XTRACKERS II EUROZONE GOVT BD 5-7 UCITS ETF 1C

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,17 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪498,04 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪5,09 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de XTRACKERS II EUROZONE GOVT BD 5-7 UCITS ETF 1C


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.deutscheam.com
Date de création
30 mai 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290357176

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,88%
Fonds mutuel0,07%
cash0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux