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UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG SBI AAA-BBB ESG (CHF) A DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪109,14 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪24,44 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
0,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪1,11 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG SBI AAA-BBB ESG (CHF) A DIS


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
29 nov. 2010
Structure
PCF suisse
Indice suivi
Swiss Bond AAA-BBB ESG
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate72,84%
Gouvernement27,10%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
0.6%1%5%92%
Europe92,80%
Amérique du Nord5,63%
Amérique Latine1,00%
Océanie0,58%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux