UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SPIMID A CHF DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SPIMID A CHF DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SPIMID A CHF DIS

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪432.13 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪97.95 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2.46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.5%

A propos de UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SPIMID A CHF DIS

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.28%
Page d'accueil
Date de création
18 juil. 2011
Indice suivi
Switzerland SPI Middle Cap
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 20 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie de la santé
Produits de consommation non durables
Actions99.98%
Producteurs-fabricants22.44%
Finance21.39%
Technologie de la santé14.56%
Produits de consommation non durables10.77%
Technologie électronique8.66%
Transports6.32%
Services de Distribution3.36%
Industries de transformation3.22%
Biens de consommation durables3.00%
Commerce de détail1.99%
Services Commerciaux1.87%
Services technologiques1.41%
Services publics0.99%
Obligations, Cash et Autres0.02%
cash0.02%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux