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UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EURUBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EURUBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,39 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪8,05 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪552,42 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
6 avr. 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Commodity hedged to EUR Gross Total Return Index - EUR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B58ZM503

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions91,42%
Services technologiques34,75%
Technologie de la santé22,33%
Technologie électronique10,15%
Commerce de détail7,61%
Biens de consommation durables6,53%
Services au consommateur5,70%
Transports4,36%
Obligations, Cash et Autres8,58%
Divers8,58%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux