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INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,01 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪852,68 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪2,04 M‬
Ratio des dépenses
0,11%

A propos de INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
21 mai 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000GMRDSZ7

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions8,84%
Technologie électronique8,13%
Obligations, Cash et Autres91,16%
Corporate99,88%
cash−8,71%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux