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BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND LTD ISHARES CHINA C.B. UCITS ETF USD DIS GBPBLACKROCK ASSET MGMT IRELAND LTD ISHARES CHINA C.B. UCITS ETF USD DIS GBPBLACKROCK ASSET MGMT IRELAND LTD ISHARES CHINA C.B. UCITS ETF USD DIS GBP

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪939,09 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−152,42 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪176,22 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND LTD ISHARES CHINA C.B. UCITS ETF USD DIS GBP


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
24 juil. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYPC1H27

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,62%
cash0,80%
Agence0,59%
Divers0,58%
Corporate0,34%
Fonds mutuel0,07%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux