INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETFINVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETFINVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF

INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF

513,50USDD
−13,00−2,47%
À la clôture de 25 févr., 16:50 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,86 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪901,15 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,38%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪16,76 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2002
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Nasdaq 100 Notional Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0032077012

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Actions99,69%
Technologie électronique32,20%
Services technologiques31,28%
Commerce de détail11,10%
Technologie de la santé5,58%
Services au consommateur4,57%
Biens de consommation durables3,04%
Produits de consommation non durables2,96%
Communications1,94%
Producteurs-fabricants1,88%
Services publics1,40%
Industries de transformation1,36%
Transports1,10%
Services Commerciaux0,47%
Minéraux énergétiques0,28%
Services Industriels0,28%
Services de Distribution0,27%
Obligations, Cash et Autres0,31%
cash0,19%
Futures0,12%
Répartition régionale des titres
0.7%96%3%
Amérique du Nord96,02%
Europe3,28%
Amérique Latine0,70%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Apple Inc.AAPL
9,47%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,09%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,62%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,67%
A
Broadcom Inc.AVGO
4,07%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,69%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,04%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2,86%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,65%
N
Netflix, Inc.NFLX
2,64%
Top 10 en poids49,81%
103 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
12 déc. 2024
13 déc. 2024
19 déc. 2024
0,450
Trimestrielle
12 sept. 2024
13 sept. 2024
19 sept. 2024
0,444
Trimestrielle
13 juin 2024
14 juin 2024
20 juin 2024
0,406
Trimestrielle
14 mars 2024
15 mars 2024
21 mars 2024
0,701
Trimestrielle
14 déc. 2023
15 déc. 2023
21 déc. 2023
0,450
Trimestrielle
14 sept. 2023
15 sept. 2023
21 sept. 2023
0,383
Trimestrielle
15 juin 2023
16 juin 2023
22 juin 2023
0,386
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux