FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,07 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−22,80 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%

A propos de FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
19 oct. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE000VQZQ963

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,08%
cash1,92%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux