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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
6,07 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−22,80 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
A propos de FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR
Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
fidelity.lu
Date de création
19 oct. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE000VQZQ963
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
98,08%
cash
1,92%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux