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FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
13,20 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
3,74 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
547,13 K
Ratio des dépenses
0,35%
A propos de FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP
Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Page d'accueil
franklintempleton.co.uk
Date de création
19 juin 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDX52
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
96,27%
Gouvernement
2,00%
cash
1,08%
Divers
0,66%
Répartition régionale des titres
0.4%
86%
11%
0.9%
Amérique du Nord
86,79%
Europe
11,97%
Asie
0,86%
Océanie
0,38%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux