FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBPFRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBPFRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,20 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪3,74 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪547,13 K‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP


Marque
Franklin
Date de création
19 juin 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDX52

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate96,27%
Gouvernement2,00%
cash1,08%
Divers0,66%
Répartition régionale des titres
0.4%86%11%0.9%
Amérique du Nord86,79%
Europe11,97%
Asie0,86%
Océanie0,38%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux