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FRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EUFRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EUFRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EU

FRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EU

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪254,36 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪69,71 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪10,73 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de FRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EU


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Page d'accueil
franklintempleton.co.uk
Date de création
29 avr. 2019
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRR253

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 24 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate47,42%
Gouvernement42,08%
Divers4,00%
cash3,55%
ETF2,95%
Répartition régionale des titres
0.9%0.8%97%1%
Europe97,02%
Asie1,27%
Amérique Latine0,91%
Amérique du Nord0,81%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux