ISHARES VI PLC ISHRS GLBL HGH YLD CRP BND GBP HDGD DISTII

ISHARES VI PLC ISHRS GLBL HGH YLD CRP BND GBP HDGD DIST

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪135,71 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪20,50 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
5,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪1,50 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de ISHARES VI PLC ISHRS GLBL HGH YLD CRP BND GBP HDGD DIST


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
25 juin 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Hedged to GBP Index - GBP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B8KQFS66

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,98%
cash0,68%
Fonds mutuel0,34%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%43%55%0%0.9%
Europe55,79%
Amérique du Nord43,17%
Asie0,85%
Océanie0,14%
Moyen-Orient0,04%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
C
CORPORATE BOND
2,28%
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
0,99%
B
British Pound
0,68%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0,52%
T
TransDigm Inc. 5.5% 15-NOV-2027
0,46%
C
CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032
0,46%
T
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 01-OCT-2028
0,43%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
0,43%
C
CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055
0,41%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
0,40%
Top 10 en poids7,06%
1543 total des avoirs

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux