Chercher
Produits
Communauté
Marchés
Courtiers
Plus
FR
Commencez
Marchés
/
/
Analyse
I
I
ISHARES VI PLC ISHRS GLBL HGH YLD CRP BND GBP HDGD DIST
GHYS
London Stock Exchange
GHYS
London Stock Exchange
GHYS
London Stock Exchange
GHYS
London Stock Exchange
Marché fermé
Marché fermé
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
135,71 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
20,50 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
5,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
1,50 M
Ratio des dépenses
0,55%
A propos de ISHARES VI PLC ISHRS GLBL HGH YLD CRP BND GBP HDGD DIST
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
25 juin 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Hedged to GBP Index - GBP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B8KQFS66
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 24 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
98,98%
cash
0,68%
Fonds mutuel
0,34%
Divers
0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%
43%
55%
0%
0.9%
Europe
55,79%
Amérique du Nord
43,17%
Asie
0,85%
Océanie
0,14%
Moyen-Orient
0,04%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
C
CORPORATE BOND
2,28%
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
0,99%
B
British Pound
0,68%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0,52%
T
TransDigm Inc. 5.5% 15-NOV-2027
0,46%
C
CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032
0,46%
T
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 01-OCT-2028
0,43%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
0,43%
C
CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055
0,41%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
0,40%
Top 10 en poids
7,06%
1543 total des avoirs
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux