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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪617,04 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪175,75 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
0,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,04%

A propos de SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF GBP


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
14 oct. 2014
Indice suivi
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BNH72088

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,30%
cash1,24%
Divers0,46%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux