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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪662,32 K‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪17,71 K‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪62,80 K‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ETFCH U


Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
HSBC
Page d'accueil
assetmanagement.hsbc.co.uk
Date de création
18 juil. 2023
Indice suivi
FTSE World Government Bond (USD) ( Hedged ) Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006NCFSW9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,44%
Futures10,31%
cash1,58%
Fonds mutuel0,31%
Corporate0,11%
Divers−10,75%
Répartition régionale des titres
1%45%32%0.3%20%
Amérique du Nord45,36%
Europe32,24%
Asie20,76%
Océanie1,33%
Moyen-Orient0,32%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux