ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 0-1YR ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 0-1YR ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 0-1YR ETF EUR (DIST)

ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 0-1YR ETF EUR (DIST)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪493,10 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−18,37 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 0-1YR ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
6 mars 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3FH7618

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,93%
Fonds mutuel1,07%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux