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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2028 TERM USD CORP UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪292,31 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪187,25 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
Total des actions en circulation
‪57,18 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de ISHARES V PLC IBONDS DEC 2028 TERM USD CORP UCITS ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
9 août 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000VITHT2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,79%
Fonds mutuel0,21%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux