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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪638,82 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪73,80 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪21,20 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
3 nov. 2006
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,30%
Finance98,30%
Obligations, Cash et Autres1,70%
Fonds mutuel1,48%
cash0,23%
Répartition régionale des titres
97%1%0.9%
Amérique du Nord97,64%
Europe1,48%
Asie0,88%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux