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ISHARES III PLC ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR ETF EUR DIST

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,87 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−143,13 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪36,16 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISHARES III PLC ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR ETF EUR DIST


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
25 sept. 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,76%
Securitized0,12%
cash0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux