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ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USD
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2,66 B
USD
Flux de fonds (1Y)
−1,93 B
USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
A propos de ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USD
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 juin 2011
Indice suivi
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B5M4WH52
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,71%
Divers
1,24%
cash
0,78%
Corporate
0,27%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux