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ISHARES II PLC ISHRS DX-LINKED GILTS ETF GBP (DIST)
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
600,40 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
−43,86 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
5,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
51,29 M
Ratio des dépenses
0,10%
A propos de ISHARES II PLC ISHRS DX-LINKED GILTS ETF GBP (DIST)
Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
1 déc. 2006
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg UK Govt Inflation-Linked
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B1FZSD53
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, indexé sur l'inflation
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Royaume-Uni
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,92%
Fonds mutuel
0,09%
cash
−0,01%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux