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ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US ACISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US ACISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,88 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪6,88 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪67,11 K‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de ISHARES V PLC ISH IBDS DC29 TRM $ TRSY UCITS ETF US AC


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
26 juin 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00055OM853

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,85%
cash0,08%
Fonds mutuel0,07%
Répartition régionale des titres
99%0.1%
Amérique du Nord99,93%
Europe0,07%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux