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JPMORGAN ETFS IRELAND ICAV

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,01 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−28,39 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪11,43 K‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de JPMORGAN ETFS IRELAND ICAV


Émetteur
JPMorgan Chase & Co.
Marque
JPMorgan
Page d'accueil
am.jpmorgan.com
Date de création
6 sept. 2023
Indice suivi
Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000YO63F93

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement94,48%
Corporate4,21%
cash1,31%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux