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JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV ULTRA SHORT INCOME UCITS ETF USD INC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪117,30 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪14,03 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪1,16 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV ULTRA SHORT INCOME UCITS ETF USD INC


Émetteur
JP Morgan Chase
Marque
JPMorgan
Page d'accueil
am.jpmorgan.com
Date de création
15 févr. 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BDFC6Q91

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 24 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Actions0,10%
Finance0,10%
Obligations, Cash et Autres99,90%
Corporate77,99%
cash20,60%
Gouvernement0,74%
Securitized0,57%
Répartition régionale des titres
2%67%23%6%
Amérique du Nord67,62%
Europe23,59%
Asie6,30%
Océanie2,48%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux