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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,32 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−773,44 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,40%
Page d'accueil
Date de création
14 avr. 2015
Indice suivi
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BQWJFQ70

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Valorisation du capital
Stratégie
Allocation d'actifs fixes
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Corporate
Actions50,53%
Services publics21,08%
Transports14,56%
Services Industriels9,82%
Services de santé2,11%
Finance2,00%
Communications0,27%
Services de Distribution0,17%
Biens de consommation durables0,15%
Services technologiques0,10%
Minéraux énergétiques0,09%
Commerce de détail0,06%
Producteurs-fabricants0,05%
Minéraux non-énergétiques0,02%
Divers0,02%
Services Commerciaux0,01%
Technologie de la santé0,01%
Technologie électronique0,01%
Obligations, Cash et Autres49,47%
Corporate48,51%
cash0,45%
Divers0,27%
Gouvernement0,19%
UNIT0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux