HANETF ICAV ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIV GBP DISHANETF ICAV ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIV GBP DISHANETF ICAV ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIV GBP DIS

HANETF ICAV ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIV GBP DIS

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪79,61 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪5,90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪4,55 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de HANETF ICAV ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIV GBP DIS


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
27 juil. 2020
Indice suivi
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKPTXQ89

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Dividendes
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Services publics
Actions89,03%
Services Industriels71,47%
Services publics15,99%
Services de Distribution1,58%
Obligations, Cash et Autres10,97%
ETF8,28%
cash2,69%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux