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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪40,37 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪16,75 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪1,27 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
etf.invesco.com
Date de création
10 févr. 2021
Indice suivi
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNG70R26

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal97,80%
Securitized1,64%
cash0,55%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux