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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪67,34 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−1,47 B‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
8,00%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪7,54 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DIS


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
29 janv. 2016
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement76,68%
Corporate20,83%
cash2,49%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux