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ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
98,08 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
213,21 K
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
20,55 M
Ratio des dépenses
0,14%
A propos de ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
26 juin 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7Y2S64
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
ESG
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
0,45%
0,14%
Finance
0,13%
Services publics
0,05%
Commerce de détail
0,04%
Services de Distribution
0,03%
Producteurs-fabricants
0,03%
Minéraux non-énergétiques
0,03%
Obligations, Cash et Autres
99,55%
Corporate
96,68%
Fonds mutuel
2,30%
Gouvernement
0,30%
Structuré
0,14%
Rights & Warrants
0,05%
Divers
0,04%
Securitized
0,03%
cash
0,01%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux