ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDGISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDGISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪98,08 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪213,21 K‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪20,55 M‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de ISHARES II PLC USD CRP BD SRI 0-3 UCIT ETF GBP DIST HDG


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
26 juin 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7Y2S64

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
ESG
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,45%
0,14%
Finance0,13%
Services publics0,05%
Commerce de détail0,04%
Services de Distribution0,03%
Producteurs-fabricants0,03%
Minéraux non-énergétiques0,03%
Obligations, Cash et Autres99,55%
Corporate96,68%
Fonds mutuel2,30%
Gouvernement0,30%
Structuré0,14%
Rights & Warrants0,05%
Divers0,04%
Securitized0,03%
cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux